一天损失40亿美元,巴菲特会选择增持苹果吗?

近期股市的动摇已经对伯克希尔的账面价值发生了一定影响,虽然企业基础业务运转正常。机构KeefBruyett&Wood分析师西尔茨(MeyerShield预计,去年四季度以来投资损失将影响其账面价值约8.2%作为对比,伯克希尔在2008年金融危机期间账面价值下降9.6%值得一提的根据新的会计准则,公司需要将未实现投资损失计入财报。巴菲特此前曾建议投资者不要过分在意短期的业绩动摇。

股神”巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦公司周四(3日)重挫5.6%遭遇去年2月以来最大单日跌幅。近两年中多次发声力挺苹果的巴菲特这次会选择继续增持吗?受第一大重仓股苹果大跌近10%影响。

重仓苹果遭遇巨大损失

三季度公司建仓摩根大通、甲骨文等公司。同时增持了苹果、美银、高盛、达美航空及通用汽车等企业。根据去年11月伯克希尔哈撒韦披露的13F文件。

伯克希尔持有苹果2.525亿股,假设持仓数据没有变化。仅次于先锋集团(Vanguard和贝莱德(BlackRock苹果公司第三大股东。同时苹果也是伯克希尔第一大重仓股,占其组合总市值的25.7%依照苹果周四下跌10%计算,仅一只个股便让伯克希尔损失近40亿美元。

对科技股并不十分感冒的巴菲特首次买入苹果公司股份,2016年年初。并数次增持。过去两年里,巴菲特多次表达了对苹果及CEO库克的赞美。去年8月,巴菲特回应了外界对于iPhon销售可能遇冷的担忧,表示自己并不关注于下个季度或者明年iPhon销售状况,选择苹果的原因是全球有数亿人的生活如今已经离不开iPhon虽然推出了超越1000美元的高端机型,iPhon价格依然被大大低估了

伯克希尔重仓的富国银行、高盛丑闻缠身表示低迷,除了苹果。卡夫亨氏阴跌不止对整体业绩同样造成拖累。最新的冲击来自于达美航空,公司预计收入增长将略有下滑,因为利润丰厚的商务旅行支出可能会随经济增长的放缓而下降。

巴菲特会继续增持苹果吗?

巴菲特曾经说过这样的话,去年五月内布拉斯加州奥马哈市举行的伯克希尔哈撒韦股东大会上。很乐于看到苹果股价回调,对于一个公司的临时投资者而言,公司股票价格下跌是好事,因为意味着股东将可以以更便宜的价格拥有该公司股票。巴菲特称,倾向于将苹果归类为消费股而不是科技股,因为iPhon已经成为很多人的生活必需品。

苹果成为首家市值突破万亿美元的美国公司,2018年8月2日。其总市值峰值一度超越1.1万亿美元。然而风险不期而至,随着美股四季度动荡加剧,估值水平较高的科技股首当其冲成为了被抛售的对象,临时以来外界对于iPhon销售遇冷的担忧也最终得到官方证实。周三(2日)美股盘后,苹果公司首席执行官库克(TimCook发布致投资者信,称2019年第一季度公司营收预计为840亿美元,较此前890亿美元~930亿美元的预期区间相比有所下降。这是苹果2007年以来首次发布盈利预警。

苹果市值在短短三个月内从1.1万亿美元跌至7000亿美元以下,截至周四美股收盘。落后于亚马逊、微软和谷歌母公司Alphabet伯克希尔持仓在此期间损失近220亿美元。这一次面对苹果公司股价继续调整,巴菲特会选择出手增持吗?

巴菲特或启动回购顺序

创2018年2月以来最低水平。去年三季度,周四伯克希尔哈撒韦A类股收盘报28.7万美元。公司斥资9.28亿美元回购了自家股票,平均买入价格为31.28万美元,如今的收盘价已经较当初回购价下跌8.3%

伯克希尔已经放慢了对外收购的脚步,由于市场上合适的投资标的较少。公司现金贮藏居高不下(超越1000亿美元)情况下,回购股份成为了为数不多的选择之一。2018年7月,伯克希尔哈撒韦取消了对其回购自身股票的限制,放宽了回购政策的限制。将之前“回购价不能逾越每股账面价值(BV1.2倍”规定,改为“允许以低于公司内在价值的价格展开回购”目前公司账面价值约为22.79万美元/股,市净率P/BV已经回落到1.26回购股票的条件基本已经形成。

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